12 okt 2022 14:40

East Capital håller rätt på avgifterna i Rysslandsfonderna– kan ta betalt i efterhand

I samband med att kriget i Ukraina bröt ut stoppades handeln i ryska tillgångar ägda av utlänningar.

Pensionsmyndigheten har efter det skrivit ned värdet på den typen av tillgångar med 99,5 procent i de innehav som myndigheten förvaltar på uppdrag av spararna i premiepensionssystemet.

Fondbolaget East Capital som har stängt fonder för handel har dock fortsatt att bokföra fondavgifter för kunderna, även om man inte faktiskt debiterat ut dem och man har heller inte fattat beslut om huruvida man ska ta ut dem eller inte.

Enligt Dagens Industri idag har man på East Capital skapat ett ”skugg-nav” (net-asset-value) där man redovisar värdet av tillgångarna till 85 procent av det värde som de hade innan kriget bröt ut.

Det betyder att de latenta avgifterna i de ryska fonderna motsvarar 15 procent av det kapitalvärde som spararna hade i fonderna innan fonderna stängde.

Då hade man tillgångar på uppemot 1 miljard kr i ryska tillgångar och med en avgift på 1,75 procent stod Rysslands- och Östeuropafonderna för 17 procent av bolagets samlade intäkter.

East Capital har inte fattat beslut om huruvida man ska debitera kunderna avgifter eller inte, men man räknar pro forma ut hur mycket man skulle kunna debitera ut för sina insatser med att hantera de låsta tillgångarna.