5 mar 2024 16:33

Förtydligande angående Folksams nedskrivning av värdet i Heimstaden Bostad

Folksam har, i likhet med Alecta, skrivit ned värdet på sina aktier i Heimstaden Bostad med 25 procent under 2023 jämfört med värderingen vid utgången av 2022.

För Folksam innebär det en nedskrivning med 6,5 miljarder kronor. Den informationen finns inte med i Folksams bokslut för 2023, där det sägs att nedskrivningen varit 7,5 procent av anskaffningsvärdet.

Rebecka Elkert, som är chef för alternativa investeringar hos Folksam och därmed också ansvarig för investeringen i Heimstaden Bostad, reder ut hur det förhåller sig med Folksams nedskrivning av värdet i Heimstaden Bostad.

-Jag vill bara förtydliga att värdejusteringen av Heimstaden Bostad på 25 procent (6,5 miljarder) under 2023 inte framgick i vår bokslutsrapportering som släpptes den 9 februari, men det kommer att framgå i Folksamgruppens årsredovisningar, säger Rebecka Elkert till Pensionsnyheterna.

Det var denna bristande information i bokslutet, som gjorde att Pensionsnyheterna (och andra media) drog fel slutsats om att Folksam inte gjorde samma värdering av aktierna i Heimstaden som Alecta har gjort.

Folksam gjorde i januari 2020 en första investering i Heimstaden Bostad på 4 miljarder kr. I oktober 2021 utökades den investeringen med köp av aktier för ytterligare 10,75 miljarder och ytterligare 6,3 miljarder i samband med en nyemission i juli 2022. Det ger en samlad anskaffningskostnad på drygt 21 miljarder kr.

Enligt Folksam var marknadsvärderingen av dessa aktier 26 miljarder vid utgången av 2022. Efter nedskrivningen 2023 på 6,5 miljarder är alltså värdet på Folksams aktier i Heimstaden Bostad 19,5 miljarder vid utgången av 2023.

Denna värdering ska skrivas ned med ytterligare 3,4 procent för årets första kvartal, då Heimstaden Bostad gjorde denna nedskrivning av sitt substansvärde under sista kvartalet förra året.

/Ola Hellblom