20 feb 2008 14:11

Tredje AP-fonden avkastade 5,0 procent 2007

Idag redovisade tredje AP-fonden sitt resultat för 2007. Resultatet uppgick till 10,7 miljarder kr, vilket vilket motsvarar en avkastning på 5,0 procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 5,1 procent.
Fondkapitalet ökade med 12,7 miljarder och uppgick till 224,9 miljarder kronor per den 31 december 2007.

Till totalavkastningen på 5,0 procent bidrog den marknadsnoterade portföljen med 3,6 procent, alternativa investeringar med 1,2 procent och strategisk allokering med 0,5 procent.

I likhet med AP 2 och AP 4, som redan redovisat sina resultat, lyckades AP 3 inte nå positiv aktiv avkastning.

Den aktiva avkastningen, alltså meravkastning jämfört med index, drog istället ner avkastningen med 0,3 procent. Enkelt uttryckt innebär det att om fonden enbart hållit indexpositioner så skulle resultatet blivit 5,3 procent, oräknat att det skulle skapat en billigare förvaltning.

Den aktiva valutaförvaltningen, den globala taktiska allokeringen och de rena internt förvaltade så kallade alfamandaten bidrog positivt till resultatet men den aktiva förvaltningen av både räntebärande tillgångar och aktier blev negativ med -0,41 procent respektive 0,38 procent.

Sedan starten 2001 har fondkapitalet ökat med 90,9 miljarder kronor varav förvaltningen skapat en avkastning om totalt 70,6 miljarder kronor. Det motsvarar en årlig nominell avkastning om 5,6 procent och en real avkastning om 3,8 procent, vilket är något under fondens mål på 4,0 procent.